Banque et Comptes

C'est le module dédié à la gestion de vos différents comptes.

La vue Banque et Comptes

Propriétés du compte

Un compte Skrooge a les propriétés suivantes :

Banque

Vous pouvez choisir une banque depuis la liste déroulante (contenant la liste des banques connues pour votre pays), ou saisir le nom si votre banque n'est pas dans la liste (si la liste est vide, l'équipe de Skrooge ne fourni pas encore cette information. Vous pouvez nous contacter pour nous aider ! ).

Compte

Le nom que vous désirez utiliser pour ce compte.

Type

Le type de compte peut être

  • Courant

  • Carte de crédit : ce type de compte à une mode de réconciliation spécifique.

  • Économies

  • Investissement

  • Actif

  • Prêt : les transferts vers ce type de compte ne sont pas pris en compte dans les états.

  • Retraite

  • Portefeuille : ce type de compte n'a pas de nom de banque.

  • Autre

Numéro de banque

Le numéro d'identification de votre banque

Numéro d'agence

Le numéro d'identification de l'agence

Numéro de compte

Le numéro d'identification du compte. Cette valeur est très importante pour faire correspondre le compte approprié lors des importations.

Adresse

L'adresse de l'agence

Commentaire

Ce que vous voulez !

Solde initial du compte

Le montant initial du compte. Pour un compte de prêt, le montant devrait être négatif selon le montant du prêt.

Limite minimale

La limite minimum quand Skrooge doit déclencher une alarme

Limite maximale

La limite maximum quand Skrooge doit déclencher une alarme

Liste des comptes

La liste des comptes prend la forme d'un tableau avec une ligne par compte. En plus des propriétés que vous avez définies pour ce compte, Skrooge affiche les colonnes suivantes :

Montant

Le montant disponible sur le compte, en considérant toutes les transactions enregistrées, quelles soient validées ou non.

Rapproché

Le montant de toutes les transactions validées. Il doit être égal au montant écrit sur votre dernier solde du compte de votre banque.

À suivre

La différence entre les deux colonnes précédentes

Nombre des transactions

Le nombre total des transactions effectuées sur ce compte.

Comme avec toutes les vues en liste de Skrooge, vous pouvez personnaliser complètement l'apparence du tableau.

Créer un compte

La création de compte est faite en utilisant le panneau d'édition situé sous la liste des comptes.

Pour créer un compte, saisissez ses attributs (ceux obligatoires sont en gras), et cliquez sur Ajouter. Skrooge n'a pas besoin que vous indiquiez le montant initial de ce compte. Afin de fixer le montant initial du compte, créer une nouvelle transaction correspondant au montant initial.

Modifier un compte

Pour modifier un compte, sélectionnez le, modifiez ses attributs et cliquez sur « Modifier »

Supprimer des comptes

Pour supprimer des comptes, sélectionnez les et, au choix, appuyez sur Supprimer sur le clavier, utilisez le menu contextuel, ou l'icône de la barre d'outil.

Avertissement

En supprimant un compte, toutes les transactions qui appartiennent à ce compte seront aussi détruites ! (Mais vous pouvez toujours annuler la suppression)